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股票配资十大排名 10月22日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0564,跌0.05%
发布日期:2024-11-12 23:28 点击次数:93
本站消息,10月22日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0564元股票配资十大排名,累计净值为1.1144元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.85%,现金占净值比0.87%。
该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.79%。
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资料显示,岱美转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名岱美股份,正股最新价为9.33元,转股开始日为2024年1月24日,转股价为9.93元。
资料显示,金23转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名金牌家居股票配资十大排名,正股最新价为15.79元,转股开始日为2023年10月23日,转股价为38.26元。