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股票配资怎么找客户 10月17日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0138，涨0.01%
发布日期：2024-11-08 22:57 点击次数：138
本站消息，10月17日，东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0138元，累计净值为1.0728元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
资料显示，莱克转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名莱克电气，正股最新价为20.03元，转股开始日为2023年4月20日，转股价为33.21元。
资料显示，嘉诚转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名嘉诚国际，正股最新价为8.63元，转股开始日为2023年3月7日，转股价为15.41元。
东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.07%，现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为刘长俊，刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.38%。
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